基本資料
| 成立日期 |
2009年04月03日 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 單位淨值 |
23.04 (淨值日期:2021/3/31) |
| 帳戶規模 |
48,696,897 美元 |
| 管理公司 |
貴亭投資顧問有限公司 |
| 保管機構 |
花旗銀行 |
| 管理費 |
1.5% (年) |
| 保管費 |
0.035% (年) |
| 風險收益等級 |
RR4 |
特色優勢
*僅限貴亭全權委託帳戶使用*
採用由上而下(TOP DOWN)之動態資產配置，因應市場趨勢變化，調整個別股市、債市及區域配置比例。
加上由下而上(BOTTOM UP)之進階式基金篩選，建立投資組合，以風險為優先考量，追求長期的投資績效。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 04/23 |
23.97 |
| 04/22 |
23.82 |
| 04/21 |
23.88 |
| 04/20 |
23.74 |
| 04/19 |
23.94 |
| 04/16 |
24.00 |
| 04/15 |
23.92 |
| 04/14 |
23.73 |
| 04/13 |
23.75 |
| 04/12 |
23.66 |
| 日期 |
淨值 |
| 04/09 |
23.68 |
| 04/08 |
23.60 |
| 04/07 |
23.49 |
| 04/06 |
23.47 |
| 04/01 |
23.23 |
| 03/31 |
23.04 |
| 03/30 |
22.99 |
| 03/29 |
23.02 |
| 03/26 |
23.07 |
| 03/25 |
22.81 |
| 日期 |
淨值 |
| 03/24 |
22.77 |
| 03/24 |
22.77 |
| 03/23 |
22.91 |
| 03/23 |
22.91 |
| 03/22 |
23.07 |
| 03/22 |
23.07 |
| 03/19 |
22.97 |
| 03/18 |
23.02 |
| 03/17 |
23.18 |
| 03/16 |
23.16 |
