基本資料
成立日期 |
2002年09月02日 |
計價幣別 |
USD |
單位淨值 |
114.89 |
帳戶規模 |
1916.47百萬美元(2021/3/31) |
管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
管理費 |
最高2% |
保管費 |
最高0.17% |
風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
日期 |
淨值 |
04/27 |
118.96 |
04/26 |
118.78 |
04/23 |
118.47 |
04/22 |
117.98 |
04/21 |
117.68 |
04/19 |
118.10 |
04/16 |
117.36 |
04/15 |
116.71 |
04/14 |
116.53 |
04/13 |
115.92 |
日期 |
淨值 |
04/12 |
116.00 |
04/09 |
116.79 |
04/08 |
117.60 |
04/07 |
117.28 |
04/01 |
116.33 |
03/31 |
114.89 |
03/29 |
115.29 |
03/26 |
114.70 |
03/25 |
113.67 |
03/24 |
114.06 |
日期 |
淨值 |
03/23 |
115.93 |
03/22 |
116.61 |
03/19 |
116.46 |
03/18 |
117.25 |
03/17 |
116.68 |
03/16 |
116.16 |
03/15 |
114.99 |
03/12 |
114.83 |
03/11 |
115.03 |
03/10 |
112.88 |