基本資料
| 成立日期 |
2002年09月02日 |
| 計價幣別 |
USD |
| 單位淨值 |
114.89 |
| 帳戶規模 |
1916.47百萬美元(2021/3/31) |
| 管理公司 |
惠理基金管理香港有限公司 |
| 保管機構 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 管理費 |
最高2% |
| 保管費 |
最高0.17% |
| 風險收益等級 |
RR5 |
特色優勢
惠理高息股票基金(「基金」)主要投資於亞洲區中較高回報的股票證券及債務組合。
基金可投資於低於投資評級的股票證券及債務。基於這類投資存有投機成份,基金或因此涉及較高風險。基金可投資於中國及其他亞洲地區市場,故涉及新興市場風險。一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。基金之價值或會巨幅波動及可於短時間內大幅下滑。閣下可能損失投資的全部價值。
淨值走勢
近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
| 04/27 |
118.96 |
| 04/26 |
118.78 |
| 04/23 |
118.47 |
| 04/22 |
117.98 |
| 04/21 |
117.68 |
| 04/19 |
118.10 |
| 04/16 |
117.36 |
| 04/15 |
116.71 |
| 04/14 |
116.53 |
| 04/13 |
115.92 |
| 日期 |
淨值 |
| 04/12 |
116.00 |
| 04/09 |
116.79 |
| 04/08 |
117.60 |
| 04/07 |
117.28 |
| 04/01 |
116.33 |
| 03/31 |
114.89 |
| 03/29 |
115.29 |
| 03/26 |
114.70 |
| 03/25 |
113.67 |
| 03/24 |
114.06 |
| 日期 |
淨值 |
| 03/23 |
115.93 |
| 03/22 |
116.61 |
| 03/19 |
116.46 |
| 03/18 |
117.25 |
| 03/17 |
116.68 |
| 03/16 |
116.16 |
| 03/15 |
114.99 |
| 03/12 |
114.83 |
| 03/11 |
115.03 |
| 03/10 |
112.88 |